瑞松科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,494,288.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,123,489.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,687,223.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,305,001.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,799,918.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,843,587.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,296,937.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,783,669.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,724,112.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,419,111.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,695.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,695.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,081,543.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,081,543.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,979,848.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,111,003.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,710,405.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 791,652.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,613,060.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,613,060.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,012,015.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,114,518.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,102,503.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,681,936.48 | |
| 资产减值准备(元) | 6,025,273.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,150,119.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,150,119.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,834,782.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,912.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,586.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,737.94 | |
| 财务费用(元) | 2,725,738.28 | |
| 投资损失(元) | -3,381.32 | |
| 递延所得税(元) | -3,684,465.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,127,078.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -557,387.60 | |
| 存货的减少(元) | 27,668,994.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,537,891.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,560,436.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 328,102,503.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,114,518.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,012,015.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞松科技_2022年中报资产负债表 | 瑞松科技_2022年中报利润表 |