嘉必优_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,963,029.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 414,776.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,078,890.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,456,697.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,160,182.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,642,893.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,788,591.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,059,842.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,651,509.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,805,187.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,380,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 497,192.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,261.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,059,854.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,849,022.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,965,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,814,122.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,754,268.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,317,142.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,317,142.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,913,780.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,380,580.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,063,437.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 941,524.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,070,994.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,677,461.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,606,467.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉必优_2024年三季报资产负债表 | 嘉必优_2024年三季报利润表 |