嘉必优_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,851,288.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,567,634.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,418,923.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,126,492.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,040,674.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,324,148.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,753,871.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,245,186.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,173,736.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 259,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,305,694.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,822.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,705,516.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,723,098.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 266,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,223,098.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,517,581.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,387,744.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,387,744.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,463,889.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,025,607.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,489,496.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,101,752.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,060,011.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,385,586.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,640,168.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,254,582.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉必优_2023年三季报资产负债表 | 嘉必优_2023年三季报利润表 |