嘉必优_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,112,559.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,656,601.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,769,161.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,348,154.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,871,229.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,426,207.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,620,959.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,266,551.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,607,130.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,326.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,707,456.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,800,756.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 721,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 65,010,792.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,311,549.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,604,092.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,134,513.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,134,513.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,704,513.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,134,840.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,671,156.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 656,576,857.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,905,701.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉必优_2022年三季报资产负债表 | 嘉必优_2022年三季报利润表 |