虹软科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,081,099.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,913,752.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,950,139.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,944,991.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,598,918.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,460,430.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,821,348.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,910,624.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,791,321.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,846,330.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 613,229,261.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,174,850.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,439.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,511,552.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,258,431.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,196,819,976.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,237,078,408.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -621,566,855.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,693,205.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,693,205.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,160,908.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,629,961.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,790,869.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,097,663.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,048,537.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -770,462,313.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,926,472,283.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,156,009,970.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,430,055.65 | |
| 资产减值准备(元) | 162,086.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,801,544.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,801,544.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,152,447.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 842,275.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,289.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,447,235.50 | |
| 财务费用(元) | -1,022,743.90 | |
| 投资损失(元) | 5,033,229.89 | |
| 递延所得税(元) | -384,597.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 769,594.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,154,191.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,726,097.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,875,863.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,035,178.32 | |
| 其他(元) | 78,419.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,156,009,970.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,926,472,283.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -770,462,313.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 虹软科技_2024年中报资产负债表 | 虹软科技_2024年中报利润表 |