虹软科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,700,674.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,220,840.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,710,539.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 956,632,055.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,686,144.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,157,462.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,788,653.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,471,477.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,103,737.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,528,317.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 933,198,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,364,405.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,646.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 940,572,051.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,241,047.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 818,470,717.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 896,711,764.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,860,287.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,650,290.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,650,290.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,146,318.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,262,369.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,408,687.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,758,397.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,882,899.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,513,107.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,650,959,176.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,926,472,283.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,240,127.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,325,966.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,525,553.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,525,553.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,212,621.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,044,570.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,930.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 119,946.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,071,318.66 | |
| 财务费用(元) | -1,004,516.57 | |
| 投资损失(元) | 11,592,151.70 | |
| 递延所得税(元) | 6,591,042.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,603,232.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,012,190.30 | |
| 存货的减少(元) | -4,063,966.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,875,946.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,889,718.91 | |
| 其他(元) | 1,996,302.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,926,472,283.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,650,959,176.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 275,513,107.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 虹软科技_2023年年报资产负债表 | 虹软科技_2023年年报利润表 |