英科再生_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,138,683,506.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,321,680.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,850,518.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,297,855,704.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,455,308,833.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,493,163.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,090,251.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,703,823.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,048,596,070.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,259,633.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,581.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,184.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,765.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,968,044.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,617,565.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,585,610.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -514,300,845.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,710,481,340.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,998,324.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,727,479,665.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,542,839,324.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,848,815.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,198,311,570.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,819,999,711.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,520,046.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,555,507.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,116,765.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,311,851,474.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 935,734,708.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科再生_2024年三季报资产负债表 | 英科再生_2024年三季报利润表 |