英科再生_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,029,333.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,407,143.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,258,036.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,694,513.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,252,385.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,120,331.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,942,121.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,192,417.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,507,255.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,187,257.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,581.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,465.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,047.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,836,767.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,902,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,738,867.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,492,820.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 869,029,010.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,029,010.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,607,470.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,571,165.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,944,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 851,123,336.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,905,674.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,934,836.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,465,051.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,311,851,474.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,102,386,423.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科再生_2024年一季报资产负债表 | 英科再生_2024年一季报利润表 |