英科再生_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,468,686,868.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,749,039.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,329,533.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,599,765,441.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,574,716,896.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,225,272.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,975,884.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,272,884.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,308,190,938.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,574,503.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 668,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,085,080.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,753,680.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,757,458.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,413,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,170,958.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,417,278.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,573,963,399.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,573,963,399.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 691,573,776.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,281,220.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,621,772.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,476,769.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 537,486,630.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,598,486.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 556,242,341.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 755,609,133.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,311,851,474.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,653,653.20 | |
| 资产减值准备(元) | 19,169,549.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,339,731.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,339,731.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,756,667.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,204.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 280,667.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,296,344.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,748,913.23 | |
| 财务费用(元) | 3,545,169.56 | |
| 投资损失(元) | -954,268.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,372,155.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 267,551.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,639,707.57 | |
| 存货的减少(元) | 6,738,983.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,529,040.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,990,807.16 | |
| 其他(元) | 1,887,078.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,311,851,474.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 755,609,133.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 556,242,341.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英科再生_2023年年报资产负债表 | 英科再生_2023年年报利润表 |