英科再生_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,794,917,895.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,919,855.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,619,757.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,892,457,509.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,147,190,979.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,885,753.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,896,295.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,404,864.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,706,377,892.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,079,616.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,600.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,308,800.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,440,329.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,329,044.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,769,373.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,460,572.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 984,314,455.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 984,314,455.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,600,993.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,858,104.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,548,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 545,007,297.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 439,307,157.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,599,054.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 494,525,255.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 755,609,133.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,134,388.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科再生_2023年三季报资产负债表 | 英科再生_2023年三季报利润表 |