英科再生_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,099,340,877.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,626,556.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,507,420.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,151,474,854.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,093,876.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,242,082.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,845,161.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,062,708.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,030,243,829.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,231,024.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,302.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,123,502.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,031,461.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,305,104.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,336,565.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,213,062.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 803,582,400.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 803,582,400.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,028,940.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,088,410.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,548,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,665,550.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,916,849.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,257,534.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 355,192,346.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 755,609,133.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,801,479.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,666,885.06 | |
| 资产减值准备(元) | 11,910,661.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,968,155.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,968,155.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,741,152.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,722.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,996.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 504,756.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,041,862.79 | |
| 财务费用(元) | -48,758,332.48 | |
| 递延所得税(元) | -5,308,485.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,356,562.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,951,923.23 | |
| 存货的减少(元) | 13,313,685.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,403,545.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,531,012.03 | |
| 其他(元) | 6,364,129.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,110,801,479.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 755,609,133.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 355,192,346.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科再生_2023年中报资产负债表 | 英科再生_2023年中报利润表 |