英科再生_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,885,643.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,602,618.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,965,003.41 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,453,265.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,344,337.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,645,341.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,495,560.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,343,543.01 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,828,782.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,624,483.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,930.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,930.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,914,722.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,321,862.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,236,584.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,192,653.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,083,480.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,083,480.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,133,243.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,231,884.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,365,127.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,718,352.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,218,939.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 315,931,242.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 755,609,133.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,071,540,375.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科再生_2023年一季报资产负债表 | 英科再生_2023年一季报利润表 |