英科再生_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,706,365,796.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,618,816.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,117,192.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,786,101,805.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,107,795,162.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,008,299.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,284,995.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,659,415.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,625,747,872.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,359.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,218,130.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,446,490.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,615,907.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,986,160.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,514,629.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,116,697.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,670,207.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,098,390.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 235,793,845.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,537,932.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,430,168.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,335,255.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,513,547.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,848,803.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,581,365.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,817,181.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,082,272.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,996,450.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,078,723.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英科再生_2022年三季报资产负债表 | 英科再生_2022年三季报利润表 |