英科再生_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,507,758.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,868,853.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,958,813.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,162,335,425.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,691,646.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,111,597.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,817,741.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,836,571.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 989,457,556.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,877,868.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,680.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,775,544.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,994,225.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,077,540.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,986,160.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,266,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,330,111.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,335,886.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,098,390.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,793,845.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,892,235.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,576,899.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,321,556.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,898,455.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,993,780.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,632,614.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,168,376.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,996,450.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,164,827.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,911,091.79 | |
| 资产减值准备(元) | 4,524,448.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,587,001.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,587,001.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,800,595.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,235.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 606,277.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,846.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,032,017.59 | |
| 财务费用(元) | -37,007,711.16 | |
| 投资损失(元) | -34,098.63 | |
| 递延所得税(元) | 2,219,658.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 178,117.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,041,541.35 | |
| 存货的减少(元) | -10,098,524.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,747,036.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,008,157.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 668,164,827.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,996,450.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,168,376.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英科再生_2022年中报资产负债表 | 英科再生_2022年中报利润表 |