兴图新科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,971,822.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,550,846.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,522,668.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,549,925.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,152,416.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,776,797.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,328,516.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,807,655.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,284,986.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,585.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,300,131.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,305,716.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,902,978.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,902,978.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,597,262.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,046,027.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,281,419.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,327,447.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,672,552.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,209,696.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,800,241.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,590,544.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴图新科_2024年三季报资产负债表 | 兴图新科_2024年三季报利润表 |