兴图新科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,723,635.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 945,891.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,669,526.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,026,704.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,464,750.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 820,822.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,207,799.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,520,077.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,850,550.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,085.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,300,131.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,302,216.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,604,294.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,604,294.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,302,078.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 640,388.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,226,732.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,867,121.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,132,878.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,019,750.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,800,241.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,780,491.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,180,337.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,524,476.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,524,476.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,185,356.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,567.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -120,412.85 | |
| 财务费用(元) | 714,566.41 | |
| 投资损失(元) | -480,882.27 | |
| 递延所得税(元) | -7,168,839.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,168,839.72 | |
| 存货的减少(元) | -9,085,464.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,445,661.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,597,611.64 | |
| 其他(元) | 337,933.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,780,491.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,800,241.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,019,750.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴图新科_2024年中报资产负债表 | 兴图新科_2024年中报利润表 |