兴图新科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,711,990.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,847.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,721,509.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,446,346.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,625,419.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,504,371.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,321,769.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,876,197.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,327,758.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,881,412.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,145.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,148,986.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,155,131.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,997,790.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,997,790.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,842,658.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,956,197.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,975,641.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,024,358.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,699,712.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,499,954.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,800,241.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,926,288.79 | |
| 资产减值准备(元) | 18,526,626.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,377,124.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,377,124.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,812,399.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,868.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,230.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,444.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,911,123.86 | |
| 财务费用(元) | 241,287.99 | |
| 投资损失(元) | -148,986.68 | |
| 递延所得税(元) | -12,804,394.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,804,394.26 | |
| 存货的减少(元) | -35,336,126.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,433,055.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,163,442.97 | |
| 其他(元) | -979,663.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,800,241.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,499,954.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,699,712.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴图新科_2023年年报资产负债表 | 兴图新科_2023年年报利润表 |