龙软科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,361,126.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,141,171.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,179,271.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,681,569.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,723,705.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,967,883.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,476,798.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,335,184.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,503,571.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,822,002.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,024,931.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,763,291.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,805,883.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,094,893.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,094,893.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,710,990.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,657,616.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,657,616.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,027,932.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,027,932.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,370,316.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,481,328.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,360,424.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,879,096.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,183,977.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,072,586.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,072,586.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,363.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 549,158.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -281,715.94 | |
| 投资损失(元) | -200,088.69 | |
| 递延所得税(元) | 1,100,560.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,015,832.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 84,728.81 | |
| 存货的减少(元) | -17,588,752.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 549,487.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,410,351.70 | |
| 其他(元) | 50,592.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,879,096.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,360,424.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,481,328.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙软科技_2024年中报资产负债表 | 龙软科技_2024年中报利润表 |