龙软科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,553,293.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,145,653.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,919,523.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,618,471.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,947,381.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,218,352.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,329,071.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,543,809.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,038,615.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,420,143.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,373,402.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,076,791.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,493,593.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,736,000.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,231,595.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,967,596.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,474,002.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,472,536.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,472,536.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,311,150.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,643,178.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,954,328.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,481,792.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,375,939.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,736,364.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,360,424.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,456,951.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,490,711.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,741,707.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,741,707.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,492.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 737,587.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,110.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,094,279.42 | |
| 财务费用(元) | 210,387.36 | |
| 投资损失(元) | -1,168,421.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,388,253.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,719,377.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 331,123.73 | |
| 存货的减少(元) | 9,316,787.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,409,178.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,660,504.03 | |
| 其他(元) | 3,816,304.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,360,424.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,736,364.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,375,939.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙软科技_2023年年报资产负债表 | 龙软科技_2023年年报利润表 |