龙软科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,549,771.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,330,352.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,448,051.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,328,175.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,393,196.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,359,345.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,702,029.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,988,307.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,442,878.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,114,703.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,330,725.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 415,582.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,785,248.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,020,778.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,720,778.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -935,529.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,472,536.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,472,536.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,303,644.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,303,644.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,831,108.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,881,341.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,204,768.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,323,426.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙软科技_2023年三季报资产负债表 | 龙软科技_2023年三季报利润表 |