龙软科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,764,343.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,232,107.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,317,393.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,313,843.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,538,293.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,418,946.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,781,637.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,606,538.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,345,415.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,031,571.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,330,725.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 363,922.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,726,588.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,285,960.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,985,960.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,371.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,472,536.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,472,536.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,303,644.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,303,644.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,831,108.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,122,051.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,736,364.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,614,312.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,145,987.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,775,531.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,775,531.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,765.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,815.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -394.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -795,032.19 | |
| 投资损失(元) | -102,854.61 | |
| 递延所得税(元) | 96,395.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,962.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 42,432.96 | |
| 存货的减少(元) | -21,361,934.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,037,746.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,028,936.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,614,312.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,736,364.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,122,051.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙软科技_2023年中报资产负债表 | 龙软科技_2023年中报利润表 |