龙软科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,009,662.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,572,042.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,172,446.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,754,152.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,003,600.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,712,275.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,097,599.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,450,064.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,263,540.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,509,388.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,626,597.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 843,358.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,620.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,616,826.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,102,401.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,463,585.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,463,585.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,361,184.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,008,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,008,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,510,429.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,786,243.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,796,672.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,788,432.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,659,004.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,395,369.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,736,364.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,044,656.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,082,559.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,578,663.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,578,663.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,238.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,691.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,840.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,153.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -370,702.60 | |
| 财务费用(元) | 624,527.94 | |
| 投资损失(元) | -706,365.74 | |
| 递延所得税(元) | 185,919.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 148,849.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,070.26 | |
| 存货的减少(元) | 9,103,410.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,634,723.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,667,403.94 | |
| 其他(元) | 7,918,534.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,736,364.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,395,369.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,659,004.86 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙软科技_2022年年报资产负债表 | 龙软科技_2022年年报利润表 |