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龙软科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 200,009,662.64       
 收到的税费返还(元) 23,572,042.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,172,446.98       
 经营活动现金流入小计(元) 226,754,152.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 51,003,600.30       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 98,712,275.94       
 支付的各项税费(元) 49,097,599.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 35,450,064.46       
 经营活动现金流出小计(元) 234,263,540.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,509,388.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 86,626,597.34       
 取得投资收益收到的现金(元) 843,358.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,620.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 4,616,826.09       
 投资活动现金流入小计(元) 92,102,401.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,463,585.89       
 投资支付的现金(元) 150,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 156,463,585.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -64,361,184.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,008,240.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,008,240.00       
 偿还债务支付的现金(元) 14,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,510,429.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,786,243.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,796,672.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -25,788,432.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -97,659,004.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 246,395,369.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 148,736,364.30       
补充资料:       
 净利润(元) 80,044,656.24       
 资产减值准备(元) 2,082,559.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,578,663.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,578,663.03       
 无形资产摊销(元) 197,238.58       
 长期待摊费用摊销(元) 279,691.83       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 38,840.19       
 固定资产报废损失(元) 3,153.85       
 公允价值变动损失(元) -370,702.60       
 财务费用(元) 624,527.94       
 投资损失(元) -706,365.74       
 递延所得税(元) 185,919.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) 148,849.00       
 递延所得税负债增加(元) 37,070.26       
 存货的减少(元) 9,103,410.41       
 经营性应收项目的减少(元) -224,634,723.07       
 经营性应付项目的增加(元) 80,667,403.94       
 其他(元) 7,918,534.92       
 现金的期末余额(元) 148,736,364.30       
 减:现金的期初余额(元) 246,395,369.16       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -97,659,004.86       
公告日期 2023-03-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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