龙软科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,676,057.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,526,820.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,813,956.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,016,834.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,062,533.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,535,236.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,703,748.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,956,508.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,258,026.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 247,403.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,247,403.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,312,441.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,312,441.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,065,038.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,008,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,008,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,440,965.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,940,965.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,932,725.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,238,955.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,145,471.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,906,516.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙软科技_2022年三季报资产负债表 | 龙软科技_2022年三季报利润表 |