大地熊_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,092,782.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,634,709.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,662,460.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,389,952.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 758,643,166.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,483,013.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,979,501.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,532,607.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 960,638,288.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,751,664.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,905,376.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,849,939.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,841,315.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,369,176.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 547,969,848.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,339,024.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,497,709.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,969,624.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 699,788,833.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,758,457.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,513,480.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,038,310.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 562,351,791.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,406,666.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,596,872.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,742,506.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,319,336.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,576,830.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地熊_2024年三季报资产负债表 | 大地熊_2024年三季报利润表 |