大地熊_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,748,195.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,416,344.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,113,209.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,277,750.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,286,604.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,858,780.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,615,582.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,572,127.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,333,094.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,055,344.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,564,376.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 622,467.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -116,831.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,070,011.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,859,574.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,495,835.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,355,410.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,285,398.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,969,624.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 558,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,969,624.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,992,328.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,139,123.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,696,466.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,827,919.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,141,704.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,756,214.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,442,823.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,319,336.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,876,512.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,635,616.48 | |
| 资产减值准备(元) | 14,013,877.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,305,561.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,305,561.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,222,451.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,854.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,492.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 236,980.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,985.43 | |
| 财务费用(元) | 7,913,750.08 | |
| 投资损失(元) | -3,724,774.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,580,108.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,580,108.22 | |
| 存货的减少(元) | -69,754,267.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,420,371.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,351,070.17 | |
| 其他(元) | 3,920,701.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,876,512.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,319,336.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,442,823.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大地熊_2024年中报资产负债表 | 大地熊_2024年中报利润表 |