大地熊_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,531,006.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,956,242.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,410,059.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,897,308.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,760,312.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,888,357.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,875,008.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,944,564.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,468,242.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,570,934.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,164,376.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,536.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,458,912.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,022,014.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,075,848.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,097,862.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,638,949.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,969,624.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,969,624.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,408,899.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,997,215.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,406,115.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,563,508.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,771.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,563,396.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,319,336.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,882,733.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地熊_2024年一季报资产负债表 | 大地熊_2024年一季报利润表 |