大地熊_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,424,784,144.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,029,514.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,515,654.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,489,329,313.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,084,637,825.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,778,797.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,411,181.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,593,267.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,421,072.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,908,240.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 588,467,412.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,634,455.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,333.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,483,200.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,529,904.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,208,118.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 615,738,023.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,254,823.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 432,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 709,134,923.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 750,567,803.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 881,192,730.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,382,724.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,327,223.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 961,902,678.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,334,874.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,178,318.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,503,139.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,822,476.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,319,336.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,549,020.53 | |
| 资产减值准备(元) | 65,018,226.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,055,132.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,055,132.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,436,019.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 493,599.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,251.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,622.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 293,074.25 | |
| 财务费用(元) | 21,424,938.26 | |
| 投资损失(元) | -1,045,026.15 | |
| 递延所得税(元) | -19,600,568.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,600,568.07 | |
| 存货的减少(元) | 166,797,893.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 189,467,025.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -329,604,834.30 | |
| 其他(元) | 86,870,782.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,319,336.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,822,476.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,503,139.32 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大地熊_2023年年报资产负债表 | 大地熊_2023年年报利润表 |