大地熊_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,642,173.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,366,463.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,742,707.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,751,345.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,580,951.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,989,929.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,949,900.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,653,790.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,174,571.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,423,226.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 549,409.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,688,199.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,763,705.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,763,705.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,075,506.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 251,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,358,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,756,048.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,114,448.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,885,551.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,700.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,620,881.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 359,458,926.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,838,045.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地熊_2023年一季报资产负债表 | 大地熊_2023年一季报利润表 |