大地熊_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,758,162,346.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,166,866.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,071,637.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,880,400,850.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,773,383,224.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,949,752.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,696,839.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,183,347.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,010,213,163.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,812,312.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,637,001.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,533,339.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,608,767.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,779,109.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,985,627.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 506,893,083.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,878,710.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,099,601.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,082,270.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 927,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 942,282,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,030,687.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,440,674.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,891,361.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 419,390,908.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,526,950.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,952,043.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,870,432.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,822,476.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,103,330.93 | |
| 资产减值准备(元) | 31,667,380.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,056,256.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,056,256.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,055,863.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,655,014.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -224,033.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 961,993.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,592,387.46 | |
| 财务费用(元) | 30,935,942.70 | |
| 投资损失(元) | -11,054,956.36 | |
| 递延所得税(元) | -7,373,957.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,928,380.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,554,422.38 | |
| 存货的减少(元) | -129,929,616.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,387,422.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,465,518.35 | |
| 其他(元) | 12,597,643.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,822,476.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,870,432.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,952,043.45 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大地熊_2022年年报资产负债表 | 大地熊_2022年年报利润表 |