大地熊_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,472,059,949.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,656,880.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,313,799.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,573,030,629.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,620,359,056.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,302,616.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,310,007.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,409,308.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,838,380,989.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 439,404,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,014,121.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,193,461.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,611,983.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,905,361.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 391,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,205,361.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,593,377.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,858,270.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 752,205,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,063,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,097,005.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,717,005.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 464,346,264.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371,839.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,774,367.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,870,432.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,644,799.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地熊_2022年三季报资产负债表 | 大地熊_2022年三季报利润表 |