大地熊_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,043,770,074.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,935,251.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,925,278.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,630,604.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,232,907,435.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,166,950.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,876,284.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,875,461.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,379,826,131.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,195,526.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 337,404,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,480,238.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 906,317.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,790,956.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,685,633.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,985,633.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,194,677.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 637,205,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,858,270.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 650,063,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,067,623.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,187,623.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,875,646.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,089,334.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,574,777.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,870,432.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,445,209.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,703,756.39 | |
| 资产减值准备(元) | 611,844.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,010,806.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,010,806.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 578,898.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 457,364.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,767.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,086.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,868.34 | |
| 财务费用(元) | 9,038,635.83 | |
| 投资损失(元) | -3,063,595.48 | |
| 递延所得税(元) | -3,858,132.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,768,357.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,775.00 | |
| 存货的减少(元) | -212,097,907.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,515,338.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,863,457.90 | |
| 其他(元) | -15,647,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,445,209.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,870,432.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,574,777.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地熊_2022年中报资产负债表 | 大地熊_2022年中报利润表 |