大地熊_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,937,721.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,464,854.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,652,757.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,055,333.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 696,782,181.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,954,618.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,976,706.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,715,026.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,428,533.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,704,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,168,745.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,955,145.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,215,540.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,815,540.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,139,604.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,880,401.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,880,401.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,319,598.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -93,980.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,992,022.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,870,432.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,862,454.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地熊_2022年一季报资产负债表 | 大地熊_2022年一季报利润表 |