纵横股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,866,872.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,842,642.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,402,818.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,112,333.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,307,152.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,391,810.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,936,995.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,774,684.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,410,642.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,298,309.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,029.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,728,799.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,432,666.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,932,666.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,796,132.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,490,463.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,740,616.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,231,079.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,231,079.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,827.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,647,428.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,143,002.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,495,574.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纵横股份_2024年三季报资产负债表 | 纵横股份_2024年三季报利润表 |