纵横股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,996,246.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,017,604.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,670,163.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,684,013.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,643,313.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,943,608.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,365,975.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,198,344.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,151,241.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,467,227.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,582.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,601,302.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,895,453.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,395,453.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,794,150.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,976,493.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,916,148.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,892,642.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,607,357.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,953.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,473,067.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,143,002.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,669,934.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,459,031.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,761,198.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,461,507.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,461,507.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,492,600.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,065,988.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -433.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 811,123.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -161,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,876,490.91 | |
| 投资损失(元) | -173,569.49 | |
| 递延所得税(元) | 313,956.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 568,420.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,463.70 | |
| 存货的减少(元) | -47,148,102.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,003,760.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,505,131.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,669,934.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,143,002.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,473,067.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纵横股份_2024年中报资产负债表 | 纵横股份_2024年中报利润表 |