纵横股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,337,136.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,172.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,033,585.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,464,894.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,776,320.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,747,578.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,943,515.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,626,304.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,093,719.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,628,825.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,766.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,112,386.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,204,224.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,704,224.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,591,838.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,608,635.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,005.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,651,641.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,151,641.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,428.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,315,876.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,143,002.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,827,126.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纵横股份_2024年一季报资产负债表 | 纵横股份_2024年一季报利润表 |