纵横股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,462,426.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,536,986.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,947,790.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,947,203.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,323,629.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,341,899.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,054,724.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,009,679.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,729,933.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,782,729.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,244,440.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 703,550.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,012,866.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,960,856.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,627,123.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,421,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,048,123.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,087,267.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,676,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,676,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,676,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,196,558.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,716,752.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,183,310.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,492,689.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,438,118.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,060,811.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,082,191.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,143,002.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,869,327.37 | |
| 资产减值准备(元) | 17,230,021.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,293,927.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,293,927.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,947,294.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,678,827.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -883,826.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,785,325.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -180,750.00 | |
| 财务费用(元) | 3,399,620.99 | |
| 投资损失(元) | -808,741.19 | |
| 递延所得税(元) | 52,710.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 688,205.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -635,495.11 | |
| 存货的减少(元) | -42,027,852.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,637,816.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,800,835.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,143,002.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,082,191.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,060,811.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纵横股份_2023年年报资产负债表 | 纵横股份_2023年年报利润表 |