纵横股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,676,339.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,229,146.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,985,159.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,890,645.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,230,705.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,136,464.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,848,365.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,786,756.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,002,291.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,111,645.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,101,171.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 721,021.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,837,192.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,698,925.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,421,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,119,925.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,282,732.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,035,138.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,989,511.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,794,650.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,205,349.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424,360.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,764,668.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,082,191.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,317,522.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纵横股份_2023年三季报资产负债表 | 纵横股份_2023年三季报利润表 |