纵横股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,752,774.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,993,375.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,609,654.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,355,804.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,465,188.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,494,053.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,131,584.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,889,028.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,979,853.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,624,049.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,016,917.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 721,021.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,737,938.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,460,471.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,521,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,981,471.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,243,532.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,781,166.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,384,314.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,935,481.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,064,518.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 594,970.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,208,093.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,082,191.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,874,098.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,915,798.61 | |
| 资产减值准备(元) | 2,311,206.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,248,827.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,248,827.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,504,713.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 740,332.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,146.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 583,420.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -91,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,470,775.30 | |
| 投资损失(元) | -508,460.66 | |
| 递延所得税(元) | -4,027,091.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,021,633.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,458.33 | |
| 存货的减少(元) | -20,946,052.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,161,625.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,425,667.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 166,874,098.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,082,191.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,208,093.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纵横股份_2023年中报资产负债表 | 纵横股份_2023年中报利润表 |