纵横股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,973,141.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,371,894.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,828,512.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,173,549.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,808,804.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,728,202.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,985,805.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,717,236.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,240,048.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,066,499.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 354,618.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,354,618.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,482,423.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,396,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,878,423.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,523,804.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 959,555.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,693.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,239,248.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,760,751.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -296,618.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,126,171.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,082,191.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,956,020.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纵横股份_2023年一季报资产负债表 | 纵横股份_2023年一季报利润表 |