纵横股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,781,374.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,756,058.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,870,950.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,408,383.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,388,515.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,103,720.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,887,654.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,286,404.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,666,294.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,257,911.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 627,228,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,793,894.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,672,194.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,030,280.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 602,065,858.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,096,138.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,423,943.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,191,987.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,261,849.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,453,837.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,316,162.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -435,566.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,801,258.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,883,450.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,082,191.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,342,559.76 | |
| 资产减值准备(元) | 7,720,041.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,187,464.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,187,464.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,939,180.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,808,695.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,236,307.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,985,254.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,078.08 | |
| 财务费用(元) | 1,446,308.19 | |
| 投资损失(元) | -3,772,404.76 | |
| 递延所得税(元) | -8,752,540.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,751,331.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,209.51 | |
| 存货的减少(元) | -75,538,417.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,568,519.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,207,841.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,082,191.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,883,450.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,801,258.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纵横股份_2022年年报资产负债表 | 纵横股份_2022年年报利润表 |