纵横股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,591,023.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,894,515.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,101,549.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,587,088.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,735,484.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,961,794.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,038,354.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,709,031.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,444,664.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 656,852,884.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,568,588.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,421,473.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,015,305.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 662,064,858.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,080,163.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,658,690.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 666,896.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,767,152.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,434,048.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,325,951.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,163.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,079,153.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,883,450.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,804,296.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纵横股份_2022年三季报资产负债表 | 纵横股份_2022年三季报利润表 |