热景生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,752,683.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,308,805.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,929,646.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,991,135.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,695,333.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,501,946.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,524,597.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,108,711.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,830,588.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,839,453.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,947,025.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,637,599.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,527,617.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,491,474.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,603,716.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,715,052.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,890,353.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,605,405.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,001,688.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,152,727.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,152,727.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,165,272.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,440,043.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,605,316.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,452,589.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -292,487.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,586,218.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,105,573.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,519,355.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,662,595.36 | |
| 资产减值准备(元) | 545,958.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,408,310.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,408,310.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,875,068.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,523,243.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,632.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 727,657.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,867,291.23 | |
| 财务费用(元) | 235,223.35 | |
| 投资损失(元) | -2,901,208.51 | |
| 递延所得税(元) | 2,557,887.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,557,887.70 | |
| 存货的减少(元) | 32,039,984.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,575,082.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,985,947.90 | |
| 其他(元) | -11,865,534.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,519,355.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,105,573.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,586,218.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 热景生物_2024年中报资产负债表 | 热景生物_2024年中报利润表 |