航天宏图_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,769,398.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,233,858.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,755,832.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,759,089.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,642,684.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 594,145,070.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,339,655.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,568,301.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,483,695,711.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -405,936,621.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 978,278.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,979,978.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,293,841.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,293,841.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,313,862.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,392,360.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 702,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 704,772,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 973,839,650.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,891,883.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,845,124.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,059,576,658.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,804,298.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,817.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -846,177,599.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,024,267,842.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,090,242.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天宏图_2024年三季报资产负债表 | 航天宏图_2024年三季报利润表 |