航天宏图_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,024,137.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,182,233.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,991,487.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,197,859.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,359,451.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,730,176.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,564,443.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,281,696.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,045,935,768.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -460,737,909.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 978,278.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,979,978.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,451,809.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,451,809.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,471,831.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,392,360.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 582,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 584,392,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 666,818,334.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,774,453.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,974,297.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 730,567,085.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,174,725.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 501,810.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -648,882,655.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,024,267,842.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,385,187.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -184,999,788.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,107,173.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,285,152.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,285,152.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,728,079.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,523,760.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -733,554.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -523,151.85 | |
| 财务费用(元) | 62,715,044.96 | |
| 投资损失(元) | 42,406.85 | |
| 递延所得税(元) | -10,122,947.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,336,062.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,786,885.03 | |
| 存货的减少(元) | -67,736,482.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -299,095,016.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,282,664.57 | |
| 其他(元) | 3,567,005.93 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,540,238.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,385,187.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,024,267,842.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -648,882,655.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天宏图_2024年中报资产负债表 | 航天宏图_2024年中报利润表 |