航天宏图_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,655,174.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 881,149.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,044,948.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,581,273.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,397,996.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,541,325.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,718,941.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,019,518.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,677,781.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -392,096,508.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 456,323.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,458,023.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,795,989.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,795,989.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,337,966.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,596,218.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,013,401.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,360,787.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,970,407.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,770,407.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 379,146.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -513,825,736.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,024,267,842.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,442,105.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天宏图_2024年一季报资产负债表 | 航天宏图_2024年一季报利润表 |