航天宏图_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,848,139,996.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,143,128.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,115,996.10 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,935,399,120.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,310,401,183.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,080,958,139.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,994,064.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,841,527.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,805,194,913.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -869,795,793.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,712.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,843.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,229,555.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,298,943.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,298,943.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,069,388.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,751,720.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,318,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,416,872.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,649,168,592.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 892,685,043.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,896,224.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,612,813.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,087,194,081.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 561,974,510.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 641,174.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -671,249,496.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,695,517,338.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,024,267,842.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -376,209,372.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,949,412.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,493,867.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,493,867.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,129,318.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,216,019.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -750,950.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,066.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,168,234.73 | |
| 财务费用(元) | 100,763,289.75 | |
| 投资损失(元) | 385,146.03 | |
| 递延所得税(元) | -51,533,817.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,752,720.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,781,096.70 | |
| 存货的减少(元) | -768,485,630.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,793,891.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,232,574.63 | |
| 其他(元) | 1,309,736.13 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,686,170.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,024,267,842.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,695,517,338.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -671,249,496.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天宏图_2023年年报资产负债表 | 航天宏图_2023年年报利润表 |