航天宏图_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,043,410,469.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,422,940.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,075,940.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,909,349.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,041,859,436.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,248,158.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,564,876.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,670,483.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,271,342,955.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,433,606.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,814,131.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,814,131.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,814,131.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,751,720.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 919,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 971,151,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 653,577,066.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,341,189.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,594,309.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 776,512,565.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,639,154.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,084.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,148,558,498.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,695,517,338.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,958,840.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天宏图_2023年三季报资产负债表 | 航天宏图_2023年三季报利润表 |