航天宏图 (688066.SH)

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航天宏图_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 565,283,295.73       
 收到的税费返还(元) 2,262,660.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 49,062,005.85       
 经营活动现金流入小计(元) 616,607,961.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 742,664,974.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 559,240,495.50       
 支付的各项税费(元) 26,147,812.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 206,045,530.46       
 经营活动现金流出小计(元) 1,534,098,812.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -917,490,850.81       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 101,766,752.16       
 投资支付的现金(元) 86,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 187,766,752.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -187,766,752.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 30,833,200.00       
 取得借款收到的现金(元) 620,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 651,033,200.00       
 偿还债务支付的现金(元) 420,010,550.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 46,050,101.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 33,182,031.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 499,242,683.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 151,790,516.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 129,566.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -953,337,519.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,695,517,338.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 742,179,819.04       
补充资料:       
 净利润(元) 10,927,196.93       
 资产减值准备(元) 1,742,154.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,503,448.26       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,503,448.26       
 无形资产摊销(元) 6,392,238.42       
 长期待摊费用摊销(元) 8,879,440.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -168,234.05       
 固定资产报废损失(元) 12,066.20       
 公允价值变动损失(元) 514,405.15       
 财务费用(元) 47,259,457.34       
 投资损失(元) 1,047,383.74       
 递延所得税(元) -6,692,431.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,983,397.86       
 递延所得税负债增加(元) -2,709,033.87       
 存货的减少(元) -539,883,419.81       
 经营性应收项目的减少(元) -679,143,593.14       
 经营性应付项目的增加(元) 129,652,280.79       
 其他(元) 18,462,234.28       
 现金的期末余额(元) 742,179,819.04       
 减:现金的期初余额(元) 1,695,517,338.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -953,337,519.64       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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