航天宏图_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,283,295.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,262,660.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,062,005.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,607,961.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,664,974.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 559,240,495.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,147,812.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,045,530.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,534,098,812.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -917,490,850.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,766,752.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,766,752.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,766,752.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,833,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 620,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 651,033,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,010,550.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,050,101.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,182,031.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,242,683.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,790,516.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,566.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -953,337,519.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,695,517,338.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,179,819.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,927,196.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,742,154.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,503,448.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,503,448.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,392,238.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,879,440.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,234.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,066.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 514,405.15 | |
| 财务费用(元) | 47,259,457.34 | |
| 投资损失(元) | 1,047,383.74 | |
| 递延所得税(元) | -6,692,431.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,983,397.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,709,033.87 | |
| 存货的减少(元) | -539,883,419.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -679,143,593.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,652,280.79 | |
| 其他(元) | 18,462,234.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 742,179,819.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,695,517,338.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -953,337,519.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天宏图_2023年中报资产负债表 | 航天宏图_2023年中报利润表 |