航天宏图_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 879,085,155.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,296,945.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,468,684.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,850,784.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,139,233.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,030,881.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,749,703.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,100,449.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,664,020,267.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 772,892.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,774,292.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,340,373.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,340,373.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,566,081.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,415,160.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 638,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,915,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,091,418.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,514,793.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,815,146.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,421,358.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,493,801.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 342,343.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -639,899,419.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 995,118,221.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,218,802.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天宏图_2022年三季报资产负债表 | 航天宏图_2022年三季报利润表 |