航天宏图_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,713,348.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 593,125.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,361,790.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,668,264.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,273,183.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,955,938.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,786,090.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,734,773.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,062,749,987.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -560,081,722.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 270,023.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,271,423.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,930,725.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,930,725.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,659,301.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 476,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 476,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,745,048.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,676,131.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,468,365.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,889,544.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,610,455.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,007.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,972,562.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 995,118,221.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,145,659.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,521,586.00 | |
| 资产减值准备(元) | 987,199.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,785,989.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,785,989.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,389,725.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,787,005.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,400.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -322,718.72 | |
| 财务费用(元) | 14,285,636.80 | |
| 投资损失(元) | 489,903.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,159,447.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,202,357.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,042,909.55 | |
| 存货的减少(元) | -362,121,940.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -515,227,064.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,805,252.25 | |
| 其他(元) | 11,070,250.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,145,659.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 995,118,221.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -544,972,562.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天宏图_2022年中报资产负债表 | 航天宏图_2022年中报利润表 |